Zinsauszahlungen
| Produkt | Wasser-Infrastruktur-Anleihe Nordamerika R | Wasser-Infrastruktur-Anleihe 1 | Wasser-Infrastruktur-Anleihe 2* | Wasser-Infrastruktur-Anleihe 3 | Wasser-Infrastruktur-Anleihe 4** | Wasser-Infrastruktur-Anleihe 5 | Wasser-Infrastruktur-Anleihe 6** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WKNDie WKN ist eine in Deutschland verwendete, sechsstellige Ziffern- und Buchstabenkombination zur Identifizierung von Wertpapieren. | A2A336 | A185L8 | A2EH0R | A2HED4 | A2MVF8 | A28NZ4 | A3GRXU |
| Verzinsungsbeginn | 01.06.2016 | 01.06.2017 | 01.11.2017 | 31.05.2018 | 31.03.2019 | 01.12.2020 | 01.10.2021 |
| 1. möglicher Zinszahlungstermin | 30.11.2016 | 30.11.2017 | 30.11.2017 | 30.11.2018 | 31.05.2019 | 31.05.2021 | 30.11.2021 |
| Zinszahlung 30.11.2016 | 2,75% | - | - | - | - | - | - |
| Zinszahlung 31.05.2017 | 2,98% | - | - | - | - | - | - |
| Zinszahlung 30.11.2017 | 2,75% | 2,75% | 0,46%* | - | - | - | - |
| Zinszahlung 31.05.2018 | 2,75% | 2,75% | 2,75% | - | - | - | - |
| Zinszahlung 30.11.2018 | 2,75% | 2,75% | 2,75% | 2,75% | - | - | - |
| Zinszahlung 31.05.2019 | 2,75% | 2,75% | 2,75% | 2,75% | 0,92%** | - | - |
| Zinszahlung 30.11.2019 | 2,75% | 2,75% | 2,75% | 2,75% | 2,75% | - | - |
| Zinszahlung 31.05.2020 | 2,75% | 2,75% | 2,75% | 2,75% | 2,75% | - | - |
| Zinszahlung 30.11.2020 | 2,75% | 2,75% | 2,75% | 2,75% | 2,75% | - | - |
| Zinszahlung 31.05.2021 | 2,75% | 2,75% | 2,75% | 2,75% | 2,75% | 3,00% | |
| Zinszahlung 30.11.2021 | 2,75% | 2,75% | 2,75% | 2,75% | 2,75% | 2,75% | 1,12%** |
| Verzinsungsziel p.a. | 5,50% | 5,50% | 5,50% | 5,50% | 5,50% | 5,50% | 5,50% |
| Realisierte, durchschnittliche Verzinsung p.a. | 5,54% | 5,50% | 5,50% | 5,50% | 5,50% | 5,75% | 6,12% |
*Verzinsungsbeginn der Wasser-Infrastruktur-Anleihe 2 war erst am 01.11.2017. Entsprechend sind zu diesem Zinszahlungstermin (30.11.2017) Zinsen für einen Monat seit Verzinsungsbeginn ausgezahlt worden (=1/12 von 5,5%).
** Verzinsungsbeginn der Wasser-Infrastruktur-Anleihe 4 war am 31.03.2019 und der Wasser-Infrastruktur-Anleihe 6 am 01.10.2021. Entsprechend sind bei diesen beiden Anleihen zum ersten Zinszahlungstermin Zinsen für jeweils zwei Monate seit Verzinsungsbeginn ausgezahlt worden.
Stand: 30.11.2021
