Zinsauszahlungen

Produkt Wasser-Infrastruktur-Anleihe Nordamerika R Wasser-Infrastruktur-Anleihe 1 Wasser-Infrastruktur-Anleihe 2* Wasser-Infrastruktur-Anleihe 3 Wasser-Infrastruktur-Anleihe 4** Wasser-Infrastruktur-Anleihe 5 Wasser-Infrastruktur-Anleihe 6**
WKNDie WKN ist eine in Deutschland verwendete, sechsstellige Ziffern- und Buchstabenkombination zur Identifizierung von Wertpapieren. A2A336 A185L8 A2EH0R A2HED4 A2MVF8 A28NZ4 A3GRXU
Verzinsungsbeginn 01.06.2016 01.06.2017 01.11.2017 31.05.2018 31.03.2019 01.12.2020 01.10.2021
1. möglicher Zinszahlungstermin 30.11.2016 30.11.2017 30.11.2017 30.11.2018 31.05.2019 31.05.2021 30.11.2021
Zinszahlung 30.11.2016 2,75% - - - - - -
Zinszahlung 31.05.2017 2,98% - - - - - -
Zinszahlung 30.11.2017 2,75% 2,75% 0,46%* - - - -
Zinszahlung 31.05.2018 2,75% 2,75% 2,75% - - - -
Zinszahlung 30.11.2018 2,75% 2,75% 2,75% 2,75% - - -
Zinszahlung 31.05.2019 2,75% 2,75% 2,75% 2,75% 0,92%** - -
Zinszahlung 30.11.2019 2,75% 2,75% 2,75% 2,75% 2,75% - -
Zinszahlung 31.05.2020 2,75% 2,75% 2,75% 2,75% 2,75% - -
Zinszahlung 30.11.2020 2,75% 2,75% 2,75% 2,75% 2,75% - -
Zinszahlung 31.05.2021 2,75% 2,75% 2,75% 2,75% 2,75% 3,00%  
Zinszahlung 30.11.2021 2,75% 2,75% 2,75% 2,75% 2,75% 2,75% 1,12%**
Verzinsungsziel p.a. 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50%
Realisierte, durchschnittliche Verzinsung p.a. 5,54% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,75% 6,12%

*Verzinsungsbeginn der Wasser-Infrastruktur-Anleihe 2 war erst am 01.11.2017. Entsprechend sind zu diesem Zinszahlungstermin (30.11.2017) Zinsen für einen Monat seit Verzinsungsbeginn ausgezahlt worden (=1/12 von 5,5%).
** Verzinsungsbeginn der Wasser-Infrastruktur-Anleihe 4 war am 31.03.2019 und der Wasser-Infrastruktur-Anleihe 6 am 01.10.2021. Entsprechend sind bei diesen beiden Anleihen zum ersten Zinszahlungstermin Zinsen für jeweils zwei Monate seit Verzinsungsbeginn ausgezahlt worden.
Stand: 30.11.2021