Infopaket kostenlos bestellen

Investitionsgrad

Der Investitionsgrad eines Fonds gibt an, wie stark das Fondsvermögen in bestimmten Anlageklassen investiert ist. Er spiegelt das Verhältnis der Vermögenswerte des Fonds zu den verfügbaren Investitionsmöglichkeiten wider. Ein höherer Investitionsgrad bedeutet, dass mehr Geld in den Markt investiert ist, während ein niedrigerer Grad auf eine höhere Liquidität hinweist. Der Investitionsgrad wird aktiv gesteuert, um auf Marktchancen zu reagieren und Risiken zu managen. Ein flexibler Investitionsgrad ermöglicht es, das Portfolio an verschiedene Marktbedingungen anzupassen und somit Potenziale zu maximieren.

Anlagestile

Die Verteilung nach Anlagestilen in einem Fonds gibt Auskunft darüber, in welche Anlageklassen oder Kategorien der Fonds investiert ist. Jeder Anlagestil repräsentiert eine bestimmte Art von Vermögenswerten, und die Mischung dieser Anlagestile beeinflusst die Performance und das Risikoprofil des Fonds.

Übergeordnete Kategorien

Die Verteilung nach übergeordneten Kategorien gibt Auskunft darüber, in welchen Arten von Finanzinstrumenten oder Anlagestrukturen ein Fonds investiert ist. Jede dieser Kategorien hat ihre eigenen Charakteristika und kann unterschiedliche Auswirkungen auf die Performance und das Risikoprofil des Fonds haben. Die Verteilung nach diesen übergeordneten Kategorien gibt Einblicke in die grundlegende Struktur, Ausrichtung und Anlagephilosophie des Fonds.

Top-Positionen

Die Top-Positionen eines Fonds geben Auskunft darüber, in welche bestimmten Wertpapiere oder Anlagen der Fonds aktuell den größten Anteil seines Portfolios investiert hat. Dieser Aspekt ist für Investoren wichtig, da er Einblicke in die Anlagestrategie, die Risikobereitschaft und die Ausrichtung des Fonds bietet. Sie zeigen wie konzentriert das Portfolio des Fonds ist. Die Top-Positionen geben Hinweise auf die Anlagestrategie des Fonds und die bevorzugten Sektoren oder Branchen. Die Wertentwicklung eines Fonds kann stark von den Top-Positionen beeinflusst werden. Wenn diese Positionen gut performen, trägt dies positiv zur Gesamtperformance bei. Die Top-Positionen zeigen, wie der Fondsmanager das Risiko einschätzt und welche Risiken er eingegangen ist. Änderungen in den Top-Positionen können für Anleger wichtig sein, um die Flexibilität und Reaktionsfähigkeit des Fondsmanagements zu bewerten.

Absolute Return Fonds

Absolute Return Fonds streben an, positive Renditen unabhängig von den Marktbedingungen zu erzielen.
Im Gegensatz zu traditionellen Fonds, die sich auf Benchmark-Performance konzentrieren, versuchen Absolute Return Fonds, positive Renditen zu erzielen, unabhängig davon, ob die Märkte steigen oder fallen.
Diese Fonds können verschiedene Anlagestrategien wie Long/Short, Arbitrage und Derivate nutzen, um ihre Ziele zu erreichen.

Aktien

Aktien repräsentieren Anteile am Eigenkapital eines Unternehmens.
Die Rendite des Fonds setzt sich aus Kursgewinnen der gehaltenen Aktien und Dividendenzahlungen zusammen.

Indexfonds

Indexfonds (auch als Exchange-Traded Funds oder ETFs bekannt) sind spezielle Arten von Fonds, die einen bestimmten Index nachbilden, indem sie die darin enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis halten.
Im Gegensatz zu aktiv verwalteten Fonds versuchen Indexfonds nicht, den Markt zu schlagen, sondern die Performance eines bestimmten Index zu replizieren.
Indexfonds können auf verschiedene Indizes ausgerichtet sein, darunter Aktienindizes, Anleihenindizes oder Rohstoffindizes.

Mischfonds

Mischfonds (auch als Dachfonds bekannt) investieren in eine Mischung aus verschiedenen Anlageklassen wie Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumenten und manchmal auch in alternative Anlagen.
Das Ziel eines Mischfonds ist es, ein ausgewogenes Verhältnis von Risiko und Rendite zu erreichen, indem er in verschiedene Anlageklassen diversifiziert.
Mischfonds können aktiv oder passiv verwaltet sein und können je nach Marktlage ihre Allokation anpassen.

Wertpapierfonds

Ein Wertpapierfonds ist ein Investmentfonds, der in eine breite Palette von Wertpapieren investiert. Diese können Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente oder eine Kombination dieser sein.
Das Ziel eines Wertpapierfonds ist in der Regel die Diversifikation des Portfolios, um das Risiko zu streuen und langfristiges Wachstum zu fördern.
Diese Fonds können aktiv verwaltet werden, wobei Fondsmanager Entscheidungen über den Kauf und Verkauf von Wertpapieren treffen, oder passiv verwaltet, bei denen sie versuchen, einen bestimmten Index nachzubilden.

Zertifikate

Zertifikate sind Finanzinstrumente, die den Preis eines Basiswerts nachbilden, ohne dass der Anleger den Basiswert direkt besitzen muss.
Es gibt verschiedene Arten von Zertifikaten, darunter Indexzertifikate, die die Performance eines bestimmten Index abbilden, oder strukturierte Zertifikate, die bestimmte Risikoprofile oder Hebelwirkungen bieten können.
Zertifikate können von Banken oder anderen Finanzinstituten emittiert werden.