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Wasser-Infrastruktur-Anleihe: Zinsauszahlungen

Produkt Wasser-Infrastruktur-Anleihe Nordamerika R Wasser-Infrastruktur-Anleihe 1 Wasser-Infrastruktur-Anleihe 2* Wasser-Infrastruktur-Anleihe 3 Wasser-Infrastruktur-Anleihe 4** Wasser-Infrastruktur-Anleihe 5 Wasser-Infrastruktur-Anleihe 6** Wasser-Infrastruktur-Anleihe 7** Wasser-Infrastruktur-Anleihe 7 PLUS**
WKN A2A336 A185L8 A2EH0R A2HED4 A2MVF8 A28NZ4 A3GRXU A3GZC1 A3G4VY
Verzinsungsbeginn 01.06.2016 01.06.2017 01.11.2017 31.05.2018 31.03.2019 01.12.2020 01.10.2021 01.10.2022 01.10.2023
1. möglicher Zinszahlungstermin 30.11.2016 30.11.2017 30.11.2017 30.11.2018 31.05.2019 31.05.2021 30.11.2021 30.11.2022 30.11.2023
Zinszahlung 30.11.2016 2,75% - - - - - -    
Zinszahlung 31.05.2017 2,98% - - - - - -    
Zinszahlung 30.11.2017 2,75% 2,75% 0,46%* - - - -    
Zinszahlung 31.05.2018 2,75% 2,75% 2,75% - - - -    
Zinszahlung 30.11.2018 2,75% 2,75% 2,75% 2,75% - - -    
Zinszahlung 31.05.2019 2,75% 2,75% 2,75% 2,75% 0,92%** - -    
Zinszahlung 30.11.2019 2,75% 2,75% 2,75% 2,75% 2,75% - -    
Zinszahlung 31.05.2020 2,75% 2,75% 2,75% 2,75% 2,75% - -    
Zinszahlung 30.11.2020 2,75% 2,75% 2,75% 2,75% 2,75% - -    
Zinszahlung 31.05.2021 2,75% 2,75% 2,75% 2,75% 2,75% 3,00%      
Zinszahlung 30.11.2021 2,75% 2,75% 2,75% 2,75% 2,75% 2,75% 1,02%**    
Zinszahlung 31.05.2022 2,75% 2,75% 2,75% 2,75% 2,75% 2,75% 2,75%    
Zinszahlung 30.11.2022 2,75% 2,75% 2,75% 2,75% 2,75% 2,75% 2,75% 0,92%**  
Zinszahlung 31.05.2023 - 2,75% 2,75% 2,75% 2,75% 2,75% 2,75% 2,75%  
Zinszahlung 30.11.2023 - 2,75% 2,75% 2,75% 2,75% 2,75% 2,75% 2,75% 0,92%**
Zinszahlung 31.05.2024 - - 2,75% 2,75% 2,75% 2,75% 2,75% 2,75% 2,75%
Verzinsungsziel p.a. 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50%
Realisierte, durchschnittliche Verzinsung p.a. 5,54% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,57% 5,54% 5,50% 5,50%
Laufzeitende erreicht am 30.04.2023 12.12.2023              
Kapitalrückzahlung zum Laufzeitende 100% 100%              
Finale Zinszahlung bzw. Schlussgewinnbeteiligung 5,78% 2,10%              
Gesamtrendite zum Laufzeitende 41,76% 37,85%              
Realisierte, durchschn. Rendite p.a. zum Laufzeitende 6,04% 5,79%              
*Verzinsungsbeginn der Wasser-Infrastruktur-Anleihe 2 war erst am 01.11.2017. Entsprechend sind zu diesem Zinszahlungstermin (30.11.2017) Zinsen für einen Monat seit Verzinsungsbeginn ausgezahlt worden (=1/12 von 5,5%).
** Verzinsungsbeginn der Wasser-Infrastruktur-Anleihe 4 war am 31.03.2019, der Wasser-Infrastruktur-Anleihe 6 am 01.10.2021, der Wasser-Infrastruktur-Anleihe 7 am 01.10.2022 und der Wasser-Infrastruktur-Anleihe 7 PLUS am 01.10.2023. Entsprechend sind bei diesen Anleihen zum ersten Zinszahlungstermin Zinsen für jeweils zwei Monate seit Verzinsungsbeginn ausgezahlt worden.
Stand: 31.05.2024

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